L'arte di tagliare le perdite uno dei detti più duraturi di Wall Street è tagliare le perdite breve e lasciate che i vostri vincitori correre. saggio consiglio, ma molti investitori sembrano ancora di fare il contrario, la vendita di scorte dopo un piccolo guadagno solo da guardare a testa alta, o in possesso di un magazzino con una piccola perdita, solo per vederlo peggiorare. Nessuno sarà deliberatamente acquistare uno stock che credono andrà giù nel prezzo e valere meno di quello che hanno pagato per questo. Tuttavia, l'acquisto di scorte che cadono in valore è intrinseco alla natura di investire. L'obiettivo, quindi, non è di evitare perdite, ma minimizzare le perdite. Realizzando una minusvalenza prima che sfugge di mano separa investitori di successo dal resto. In questo articolo, ben aiutare a stare fuori dalla folla e vi mostrerà come identificare quando si dovrebbe fare la vostra mossa. Motivi investitori detengono Azioni con grandi perdite non realizzate Nonostante la logica per il taglio delle perdite brevi, molti piccoli investitori sono ancora a sinistra tenendo la borsa proverbiale. Essi inevitabilmente finiscono con un numero di posizioni azionarie con grandi minusvalenze non realizzate. Nella migliore delle ipotesi, i suoi soldi morti nel peggiore dei casi, si scende ulteriormente in valore e non recupera. In genere, gli investitori ritengono che la ragione per cui hanno tanti grandi, le perdite non realizzate è perché hanno comprato lo stock al momento sbagliato o è stata una questione di sfortuna. Raramente credono che sia a causa della loro pregiudizi comportamentali. Vediamo alcuni di questi pregiudizi: Azioni rimbalzo sempre indietro - Dont Essi Uno sguardo un grafico a lungo termine di qualsiasi grande indice azionario vedrà una linea che si muove dal basso a sinistra in alto a destra. Il mercato azionario. per un periodo di tempo lungo, sarà sempre fare nuovi massimi. Sapendo che il mercato azionario andare più in alto, gli investitori erroneamente supporre che le loro scorte finiranno per riprendersi. Tuttavia, un indice azionario è costituito da aziende di successo. È un indice di vincitori. Tali stock meno riuscite potrebbe essere stato parte di un indice in una sola volta, ma se theyve sceso in modo significativo in termini di valore, che sarà sostituito da aziende di maggior successo. Gli indici sono sempre essere rifornito facendo cadere i perdenti e la loro sostituzione con i vincitori. Guardando i principali indici tende a sovrastimare la resilienza della giacenza media, che non necessariamente rimbalzare. In realtà, molte aziende non riguadagnare la loro massimi del passato e alcuni vanno in bancarotta. Gli investitori non come ammettere Theyve fatto un errore Evitando la vendita di un magazzino in perdita, molti investitori non devono ammettere a se stessi che theyve fatto un errore di giudizio. Sotto la falsa illusione che non si tratta di una perdita fino a quando lo stock è venduto, essi scelgono di continuare a tenere una posizione in perdita. In tal modo, evitano il rimpianto di una cattiva scelta. Dopo un magazzino subisce una perdita, molti investitori prevedono di tenere su di esso fino a quando non ritorna al suo prezzo di acquisto. Hanno intenzione di vendere le azioni, una volta che recuperare questa perdita di carta. Questo significa che sarà in pareggio, e cancellare il loro errore. Purtroppo, molti di questi stessi titoli continueranno a scivolare. Negligenza Quando portafogli azionari stanno facendo bene, gli investitori spesso tendono a loro come giardini ben curati. Essi mostrano un grande interesse nella gestione dei loro investimenti e raccolta dei frutti del loro lavoro. Tuttavia, quando le loro scorte stanno tenendo costante o sono in calo in termini di valore, soprattutto per lunghi periodi di tempo, molti investitori perdono interesse. Di conseguenza, questi portafogli azionari ben curati cominciare a mostrare segni di abbandono. Invece di estirpare i perdenti, molti investitori fanno nulla. L'inerzia prende il sopravvento e, invece di potatura loro perdite, spesso farli crescere fuori controllo. Hope Springs Eternal La speranza è la fede nella possibilità di un esito positivo, anche se c'è qualche prova del contrario. La speranza è anche una delle virtù teologali primari in varie tradizioni religiose. Anche se la speranza ha il suo posto nella teologia, che non appartiene alla realtà nuda e cruda del mercato azionario. A dispetto di continuare cattive notizie, gli investitori saranno fermamente tenere su le loro scorte di perdere, basata solo sulla debole speranza che almeno il ritorno al prezzo di acquisto. La decisione di tenere non si basa su analisi razionale o di una strategia ben ponderata e, purtroppo, desiderando e sperando che un titolo salirà non farlo accadere. Rendendosi conto perdite di capitale Spesso non resta che stringere i denti e vendere il tuo magazzino in perdita prima di tali perdite diventano più grandi. La prima cosa da capire è che la speranza non è una strategia. Un investitore deve avere una ragione logica per mantenere una posizione in perdita. Il secondo punto è, quello che hai pagato per un titolo è irrilevante per la sua direzione futura. Lo stock andrà verso l'alto o verso il basso sulla base di forze nel mercato azionario, i titoli sottostanti fondamenti e le sue prospettive future. Vediamo alcuni modi di assicurare una piccola perdita non diventa denaro morti o trasformarsi in una perdita molto più grande. Avere una strategia di investimento Avere una strategia di investimento scritto con una serie di regole, sia per l'acquisto e la vendita di azioni fornirà la disciplina per vendere azioni prima che il fiore perdite. La strategia potrebbe basarsi su elementi fondamentali, tecniche o quantitative. Hanno motivi per vendere un investitore uno stock ha in genere un bel paio di motivi per cui lui o lei comprato una borsa, ma in genere non ha confini fissi per quando a venderlo. Non lasciate che questo accada a te. Impostare motivi per vendere azioni, e li vendono quando si verificano queste cose. La ragione potrebbe essere semplice come: Vendi se una cattiva notizia viene rilasciato su sviluppi aziendali o un obiettivo di prezzo. Impostare perdite smettere di avere un ordine di stop-loss su azioni che si possiede, in particolare i titoli più volatili, è stato un pilastro di consigli su questo tema. L'ordine stop-loss impedisce le vostre emozioni da presa in consegna e limiterà le perdite. Riacquistereste gli magazzino Su base regolare, rivedere ogni azione si tiene e porsi la semplice domanda: se io non possiedo questo stock, dovrei comprare oggi Se la risposta è un sonoro No, allora dovrebbe essere venduto. Tax-Perdita raccolta Strategie Una strategia di raccolta fiscale-perdita è utilizzato per realizzare minusvalenze su base regolare e fornisce una certa disciplina contro la tenuta delle scorte di perdere per periodi di tempo prolungati. Per mettere le vendite di azioni in una luce più positiva, ricordate che si riceve crediti di imposta che possono essere utilizzati per compensare le imposte sui vostri guadagni in conto capitale. Conclusione Prendendo azioni correttive prima che le perdite peggiorano è sempre una buona strategia. Ad investire, evitando le perdite del tutto potrebbe non essere possibile investitori di successo accettano questo e cercare di ridurre al minimo le loro perdite, piuttosto che evitarli. Vendere un titolo in perdita e la ricezione di un credito d'imposta è uno dei vantaggi che riceverete. Vendere questi cani è un altro vantaggio troppo - non sarà ricordato tuo errore passato ogni volta che si guarda il tuo statement. What investimento è il numero uno sbaglio Forex commercianti fanno Riassunto: Gli operatori sono a destra oltre il 50 del tempo, ma perdono più soldi a perdere traffici che vincono sui commerci vincente. Gli operatori dovrebbero usare fermate e limiti di far rispettare un rapporto riskreward di 1: 1 o superiore. Grande Dollaro USA si muove contro l'euro e le altre valute hanno fatto forex trading più popolare che mai, ma l'afflusso di nuovi operatori è stata accompagnata da un deflusso di commercianti esistenti. Perché i grandi movimenti di valuta portare un aumento delle perdite commerciante di scoprire, il team di ricerca DailyFX ha guardato attraverso i dati di trading amalgamati su migliaia di conti live che da un importante broker di FX. In questo articolo, guardiamo il più grande errore che fanno i commercianti di forex, e un modo per il commercio in modo appropriato. Che cosa fa il Forex Trader Media fare il male Molti commercianti di forex hanno una significativa esperienza commerciale in altri mercati, e la loro analisi tecnica e fondamentale è spesso abbastanza buona. Infatti, in quasi tutte le coppie di valute più popolari che i clienti negoziati a questo importante broker di FX, i commercianti siano corretti oltre il 50 del tempo. Il grafico in alto mostra i risultati di una serie di dati di oltre 12 milioni di contratti reali condotti da clienti da un importante broker di FX in tutto il mondo nel 2009 e nel 2010. Essa mostra le 15 coppie di valute più popolari che i clienti commerciali. La barra blu mostra la percentuale dei commerci che si è conclusa con un utile per il cliente. Rosso mostra la percentuale di transazioni che si è conclusa in perdita. Ad esempio, nel EURUSD, la coppia di valute più popolari, i clienti un importante broker di FX nel campione erano redditizia su 59 dei loro commerci, e perso su 41 dei loro commerci. Quindi, se i commercianti tendono ad essere di destra più della metà del tempo, ciò che stanno facendo sbagliato Il grafico sopra dice tutto. In blu, mostra il numero medio di Pip commercianti attivi su fruttuosi scambi commerciali. In rosso, mostra il numero medio di semi perduti a perdere mestieri. Ora possiamo vedere chiaramente il motivo per cui i commercianti perdere soldi nonostante portare destra più della metà del tempo. Essi perdono più soldi per i loro traffici di perdere quello che fanno i loro mestieri vincente. Letrsquos utilizzano EURUSD come esempio. Sappiamo che EURUSD dalle compravendite erano redditizie 59 del tempo, ma le perdite commerciante su EURUSD stati una media di 127 pip, mentre i profitti sono stati solo una media di 65 pips. Mentre i commercianti sono stati corretti più di metà del tempo, hanno perso quasi il doppio il loro commerci perdenti come hanno vinto a vincere traffici perdere denaro nel complesso. Il record della pista per la coppia GBPJPY volatile, era ancora peggio. I commercianti avevano ragione un impressionante 66 del tempo in thatrsquos ndash GBPJPY il doppio delle operazioni di successo come quelli falliti. Tuttavia, i commercianti nel complesso hanno perso denaro in GBPJPY perché hanno fatto una media di soli 52 pips su trade vincenti, mentre la perdita di più del doppio ndash una media di 122 pips ndash a perdere mestieri. Tagliare le perdite precoce, Let Your correre i profitti innumerevoli libri di negoziazione consigliano i commercianti per fare questo. Quando il commercio va contro di voi, chiuderlo fuori. Prendere la piccola perdita e poi riprovare più tardi, se del caso. E 'meglio prendere una piccola perdita precoce di una grande perdita in seguito. Al contrario, quando un commercio sta andando bene, non abbiate paura di lasciarlo continuare a lavorare. Si può essere in grado di ottenere più profitti. Questo può sembrare semplice ldquodo ndash più di ciò che funziona e meno di ciò che è notrdquo ndash ma è contrario alla natura umana. Vogliamo essere giusto. Noi naturalmente vogliamo tenere a perdite, sperando che ldquothings si rivelerà aroundrdquo e che il nostro commercio ldquowill essere rightrdquo. Nel frattempo, vogliamo prendere le nostre fruttuosi scambi commerciali fuori dal tavolo in anticipo, perché diventiamo paura di perdere i profitti che wersquove già fatto. Questo è come si perde di trading soldi. Quando si fa trading, è più importante essere vantaggioso che essere giusto. Quindi prendere le perdite presto, e lasciare correre i profitti. Come fare: seguire una semplice regola evitare il problema in perdita sopra descritta è piuttosto semplice. Quando si fa trading, seguire sempre una regola semplice: cercare sempre una ricompensa più grande della perdita si sta rischiando. Questo è un pezzo prezioso di consigli che si possono trovare in quasi ogni portafoglio di negoziazione. In genere, questo è chiamato un rapporto ldquo riskreward rdquo. Se si rischia di perdere lo stesso numero di pips, come si spera di guadagnare, allora il rapporto è riskreward 1-a-1 (a volte scritto 1: 1). Se il target un profitto di 80 pips con un rischio di 40 pips, allora avete un rapporto di 1: 2 riskreward. Se si segue questa semplice regola, si può essere proprio sulla direzione di solo la metà dei vostri commerci e ancora fare soldi, perché si guadagnano più profitti sul trade vincenti di perdite sui vostri commerci perdenti. Che rapporto si dovrebbe usare Dipende dal tipo di commercio si stanno facendo. È consigliabile utilizzare sempre un minimo rapporto di 1: 1. In questo modo, se hai ragione solo la metà del tempo, si sarà almeno andare in pari. In generale, con strategie di trading probabilità, come le strategie di trading gamma, si vuole utilizzare un rapporto inferiore, forse tra 1: 1 e 1: 2. Per le negoziazioni probabilità inferiori, come strategie di trading tendenza, si raccomanda un rapporto riskreward superiore, ad esempio 1: 2, 1: 3, o anche 1: 4. Ricordate, più alto è il rapporto di riskreward si sceglie, il meno spesso è necessario prevedere correttamente la direzione del mercato, al fine di fare trading soldi. Attaccare al vostro programma: Utilizzare Stop e Limit Una volta che hai un piano di trading che utilizza un rapporto riskreward adeguata, la prossima sfida è quella di aderire al piano. Ricordate, è naturale per l'uomo a voler mantenere il perdite e prendere i profitti presto, ma si fa per cattiva negoziazione. Dobbiamo superare questa tendenza naturale e rimuovere le nostre emozioni dal commercio. Il modo migliore per farlo è quello di impostare il commercio con Stop-Loss e ordini limite fin dall'inizio. Questo vi permetterà di utilizzare il giusto rapporto riskreward (1: 1 o superiore) fin dall'inizio, e di attenersi ad esso. Una volta che li si imposta, donrsquot toccarli (una sola eccezione: è possibile spostare la sosta a tuo favore per bloccare i profitti come il mercato si muove a tuo favore). Gestire il rischio in questo modo è una parte di ciò che molti commercianti chiamano ldquomoney managementrdquo. Molti dei commercianti di forex di maggior successo sono di destra circa il marketrsquos direzione meno della metà del tempo. Dal momento che si pratica una buona gestione del denaro. hanno tagliato le loro perdite rapidamente e lasciare che i loro profitti corrono, in modo che siano ancora in utile nel loro commercio globale. Ha Questa Regola realmente funzionano Assolutamente. C'è una ragione per cui così tanti commercianti sostengono esso. Si può facilmente vedere la differenza nella tabella sottostante. Le 2 linee nel grafico mostrano al di sopra delle ipotetici ritorna da una strategia di RSI di trading di base su USDCHF utilizzando un grafico a 60 minuti. Questo sistema è stato sviluppato per imitare la strategia seguita da un numero molto elevato di clienti vivi, che tendono ad essere operatori gamma. La linea blu mostra i rendimenti ldquorawrdquo, se corriamo il sistema senza fermate o limiti. La linea rossa mostra i risultati se usiamo fermate e limiti. I migliori risultati sono evidenti. Il nostro sistema di ldquorawrdquo segue commercianti in un altro modo ndash ha una percentuale di vittoria, ma ancora perde più soldi a perdere traffici di quello che guadagna su quelli vincenti. Il ldquorawrdquo systemrsquos mestieri sono redditizi un impressionante 65 del tempo durante il periodo di prova, ma ha perso una media di 200 su perdendo mestieri, mentre solo facendo una media 121 sui commerci vincente. Per i nostri impostazioni di stop e limite in questo modello, abbiamo impostato la sosta per una costante di 115 pips, e il limite di 120 pips, dandoci un rapporto riskreward di poco superiore a 1: 1. Dal momento che si tratta di una strategia di trading RSI Range, un rapporto inferiore riskreward ci ha dato i risultati migliori, in quanto si tratta di una strategia ad alto probabilità. 56 degli scambi nel sistema erano redditizie. Nel confronto tra questi due risultati, si può vedere che non solo sono i risultati complessivi migliori con le fermate e limiti, ma i risultati positivi sono più coerenti. Prelievi tendono ad essere più piccoli, e la curva di equità un po 'più agevole. Inoltre, in generale, un riskreward di 1-a-1 o superiore è stato più redditizio di quello che è stato più basso. Il grafico seguente mostra una simulazione per impostare uno stop a 110 pip su ogni commercio. Il sistema aveva il miglior profitto globale a circa 1-a-1 e il livello riskreward 1-a-1.5. Nella tabella qui sotto, l'asse di sinistra mostra il rendimento complessivo generato nel corso del tempo dal sistema. L'asse inferiore mostra i rapporti riskreward. Si può vedere il forte aumento giusta al 1: Livello 1. Ad alti livelli riskrewards, i risultati sono molto simili a 1: Livello 1. Anche in questo caso, si nota che la nostra strategia modello in questo caso è una strategia di trading range elevata probabilità, quindi un basso rapporto riskreward è in grado di lavorare bene. Con una strategia di tendenza, ci aspettiamo risultati migliori in un riskreward più elevato, come le tendenze possono continuare a tuo favore per molto più di un movimento di prezzo gamma-bound. Game Plan: quale strategia dovrei usare commercio forex con soste e ai limiti previsti per un rapporto riskreward di 1: 1 o superiore Ogni volta che si inserisce un commercio, assicurarsi di utilizzare un ordine di stop-loss. Assicurarsi sempre che il vostro obiettivo di profitto è almeno altrettanto lontano dal vostro prezzo di entrata come stop-loss è. È certamente possibile impostare il target di prezzo più elevato, e probabilmente dovrebbe puntare per 1: 2 o più quando il commercio di tendenza. Poi si può scegliere la direzione del mercato correttamente solo la metà del tempo e ancora fare soldi sul tuo conto. La distanza effettiva si posiziona il soste e limiti dipenderà dalle condizioni del mercato al momento, come ad esempio la volatilità, coppia di valute, e dove si vede il supporto e la resistenza. È possibile applicare lo stesso rapporto riskreward a tutte le esposizioni. Se si dispone di un livello di arresto 40 pips di distanza dall'entrata, si dovrebbe avere un obiettivo di profitto di 40 pip o più di distanza. Se si dispone di un livello di arresto 500 pips di distanza, il vostro obiettivo di profitto dovrebbe essere di almeno 500 pips di distanza. Per i nostri modelli in questo articolo, abbiamo simulato un traderrdquo ldquotypical utilizzando una delle strategie di trading intraday gamma più comuni e semplici c'è, a seguito RSI su un grafico di 15 minuti. Regola Ingresso: Quando l'RSI a 14 periodo attraversa superiore a 30, comprare al mercato sulla aperta della misura successiva. Quando l'RSI incrocia al di sotto di 70, vendere al mercato all'aperto della misura successiva. Regola Uscita: Strategia uscirà una direzione commerciale e capovolgere quando il segnale opposto viene attivato. Quando si aggiungono le fermate e limiti, la strategia può chiudere un commercio prima di un arresto o di limite viene colpito, se l'RSI indica che una posizione dovrebbe essere chiuso o capovolto. Quando un ordine di arresto o di limite viene attivato, la posizione viene chiusa e il sistema attende per aprire la sua posizione successiva secondo la Regola Entry. I tratti di commercianti di successo nel corso degli ultimi mesi, il team di ricerca DailyFX è stato attentamente studiato le tendenze di trading dei clienti da un importante broker di FX, utilizzando i loro dati commerciali. Abbiamo attraversato un enorme numero di statistiche e record di negoziazione anonimi al fine di rispondere ad una domanda: ldquoWhat separa i commercianti di successo da tradersrdquo senza successo. Abbiamo utilizzato questa risorsa unica per distillare alcuni dei ldquobest practicesrdquo che i commercianti di successo seguono, come ad esempio il momento migliore della giornata, un uso appropriato della leva finanziaria, le migliori coppie di valute, e altro ancora. DailyFX fornisce forex notizie e analisi tecnica sulle tendenze che influenzano i mercati valutari globali.
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